本部合并报表操作流程
江西国泰民爆器材股份有限公司EAS 项目
金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司
二〇一一年八月
目 录
一、选择合并范围 ....................................................................... 3
二、内部往来核对 ....................................................................... 3
三、内部交易核对 ....................................................................... 4
四、内部权益核对 ....................................................................... 5
五、自动（手工）生成抵消分录 ................................................ 5
七、生成工作底稿 ....................................................................... 6
八、维护报表年初数.................................................................... 7
九、合并报表 ............................................................................... 7
十、报表归档 ............................................................................... 8
一、选择合并范围
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并范围选择
二、内部往来核对
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部往来核对
三、内部交易核对
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部交易核对
四、内部权益核对
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部权益核对
五、自动（手工）生成抵消分录
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销分录-自动生成抵销分录 其中权益调整中是由成本法核算中被投资公司的未分配利润*持股比例生成抵消数据中的投资收益。生成抵消分录后进行审核。
七、生成工作底稿
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-工作底稿
新增后按照报表计算方式，进行工作底稿计算、保存
八、维护报表年初数
年底的时候需要维护报表年初数
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-结转下年年初数
九、合并报表
操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并报表
十、报表归档
以上操作完成后，将报表归档备查，报表归档后将不能对其进行修改 操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-报表归档