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多功能轻型****技改项目可行性研究报告

上海****有限公司

多功能轻型****生产流水线技改项目

可行性研究报告

二〇****年**月

多功能轻型****技改项目可行性研究报告

目 录

第一节 项目概况

第二节 项目实施的必要性 第三节 项目建设方案 第四节 投资估算与资金筹措 第五节 项目效益与风险分析 第六节 报告结论

多功能轻型****技改项目可行性研究报告

第一节 项目概况 …

一、项目承担单位

单位名称：上海****有限公司 企业法人代表：****

注册地址：上海市青浦区**** 联 系 人：**** 电话：021-**** 传真：021-**** 网站：http://www. **** 二、项目的特点

上海****有限公司（以下简称“公司”）建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的特点有： 1．实施目标明确

公司建设多功能轻型****技改项目的目的明确，公司计划用时1年6个月（18个月），投入约3194.11万元人民币用于项目以建设具有国际先进科技水平的多功能轻型输送带生产线制造设备（涂覆工艺），使生产制造的工艺技术满足新材料轻型输送带环保、节能、卫生等方面的要求趋势并形成年综合产能达35万平方米输送带的制造能力。 2．系统性规划，人员配置完善

公司领导层面高度重视本项目，在立项前对轻型输送带行业和相关企业进行了深入的研究，并针对本项目开展了详细、审慎的可行性研究分析，从而对项目系统性的实施具有清晰的思路。同时，为了保证项目能够有效的实施，公司建立了以技术总监为首的项目团队，优化配置了负责研发、市场、销售等项目组成员。 3．开展项目的基础好

公司8年来在轻型输送带领域快速发展，现拥有八条国产涂覆生产线、一条进口压延生产线和近百台输送带后加工设备、性能检验仪器和产品应用模拟实验设备，研发和技术中心完善，年生产各种材质、各种规格的轻型输送带近300万平方米，应用于烟草加工、食品加

工、石材加工、物流、邮政、机场、制药、化工、电子和健身器材等行业，国内市场占有率达到10%左右，客户遍布华东、华北、华南和西南等区域。目前，公司在全国设有7个分公司或办事处，在荷兰设立了永利国际控股有限公司，在全球多地开发了分销商，建立了覆盖广阔的销售、服务渠道。公司完全具备运营精度高、自动化率更先进的多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目的基础。

三、项目建设目标

公司凭借在国内轻型输送带领域的领先地位，通过多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目，开发与国际市场接轨的各类环保型高档次新产品——热塑性弹性体（TPU）输送带和性能要求高的普通高分子材料轻型输送带，将填补行业产品及装备的空白。项目建成后，公司将形成更高效强大的轻型输送带设计生产能力和整理加工能力，有效地提高轻型输送带研发技术的整体水平和市场竞争力，在适应中国轻型输送带快速发展要求的同时，进一步提升公司的盈利能力。

第二节 项目实施的必要性 …

一、装备机械化和自动化的加快推进，赋予轻型输送带行业巨大的发展机遇

自上个世纪九十年代以来，伴随着中国经济的高速发展，同时全球制造业向中国转移，各行业的装备机械化和自动化程度加速提升，带动轻型输送带行业也步入快速发展期。近年来，我国国民经济持续、快速发展，带动了食品、电子、物流、汽车、娱乐健身等行业持续、快速发展，对轻型输送带的需求越来越大。国家扩大内需的积极政策和建设社会主义新农村等措施的实施，将在较长的一段时间内带动农业、汽车、水利、能源和城市基础建设等相关行业的快速增长，为我国轻型输送带行业开拓了一个广阔的潜在市场。另外，随着人们在衣食住行方面等消费结构升级，包括娱乐健身、装饰装修业、汽车制造、交通运输业及食品加工业，我国轻型输送带正迎来一个高速发展期，行业的景气将会因下游需求的旺盛得到较长时间的维持。

二、环保节能、卫生意识的提升为企业进行环保型输送带项目的开展提供契机

随着国际对新型绿色环保材料的研发和应用以及人们环保意识的不断增强，各国制

定的环保法规日趋严格；同时在节能政策推动下，各种节能的生产工艺、产品、设备已成各行业完成节能目标的必需品，从而创造了市场对节能产品的巨大需求。作为带式输送机的重要部件，轻型输送带因其带体层数少，重量轻，用户不需要改造以前的输送带设备,只要更换输送带即可达到预期效果，操作费用大幅度下降，可减少能耗（节电）15%—20%，同时也能为减少二氧化碳的排放做贡献。

环保节能标准的提升一方面限制了传统输送带的使用范围和规模，另一方面也创造了防菌杀菌、无毒卫生、环保等高端输送带产品市场需求，为改性高分子轻型输送带带来巨大的市场空间。

三、发展高档次轻型输送带成为与国外大型企业在轻型输送带行业展开竞争的 关键突破点

我国轻型输送带的综合生产能力相比以前，已有非常大的提高，但是产品质量与国际市场的要求还有一定差距，体现在工艺装备、材料、产品结构、解决方案和管理等方面。因此，在国内的轻型输送带市场上，中高档产品市场为国外大型企业所垄断，大部分国内企业均在中低档产品领域恶性竞争。这样不仅危害到企业自身的发展壮大，而且限制了中国本土装备制造业的发展升级。通过本项目，引进国际上先进的生产设备，生产符合国际标准的轻型输送带，在国内市场，以生产符合国际标准的高性能轻型输送带取代烟草行业、食品、药品行业、印染行业相同的进口产品，从而打破欧美产品垄断国内轻型输送带中高端产品的局面，实现在全球市场的突破。

四、高性能装备是提高产品品质的重要手段

首先，公司目前已有轻型输送带生产流水线9条，一条为美国加工定制的进口压延流水线，其余八条为涂覆工艺生产线，这些涂覆工艺生产线全部是由国内设备制造商按公司的设计要求陆续加工制造的，经过多年的运行，其中有一半以上的流水线使用接近或超过5年，设备已存在老化现象，一定程度上抑制产品品质的提升；

第二，国产涂覆线装备质量的局限性。公司为了使企业的产品快速接近，并超越国际一流产品的品种数量和质量水平，满足市场需求，加大了研发力度，公司研发中心已经成功开发了防螨虫聚乙烯轻型输送带、环保型抗菌普通高分子材料轻型输送带、生鲜食品输送用抗菌聚醚型TPU输送带、阻燃TPU轻型输送带、印染行业用TPU轻型输送

带、种子行业用高性能普通分子材料轻型输送带等等的新产品，而这些产品的生产过程，无论产品的最终表面的加工是采用涂覆工艺，还是压延工艺，都必须首先经过涂覆生产线进行织物定型、织物底涂。在顾客对研发中心试验线做出的小样性能认可以后，开始批量生产时，这些产品都遇到了同样的问题，就是受国产涂覆生产线设备选用材料及设备设计和加工能力的局限，所产生的涂覆工艺加工温度不均匀，涂覆量不准确等因素的影响而导致的批量生产的产品质量不稳定的困扰。另外在这些新产品中也需要采用织物浸渍和产品表面处理等新工艺的精良装备进行生产。

第三，公司2011年完成的加工定制的美国进口压延线，该压延工艺流水线极大地提升了硬件装备水平，但这条压延生产线不能生产普通高分子材料，同时还无法满足顾客的小批量订单的需求。考虑到国外内市场上70%左右的需求仍为普通高分子材料轻型输送带，故为提升普通高分子材料轻型输送带的品质，公司急需设计引进先进的涂覆工艺生产线，该进口涂覆流水线可使产品厚度精度可达到0.02MM，以便于突破目前国产涂覆装备上的瓶颈。

第四，公司目前拥有的八条国产涂覆生产流水线已面临更新换代的需求，通过设计引进此条进口涂覆生产线，可以为将来对涂覆线的技改提供更多的参考和技术数据。

综上可以看出，无论是从工艺装备特点还是从企业自身发展的角度上说，为了提高公司在国际市场的竞争力，提高公司整体的装备水平，引进进口涂覆工艺生产线势在必行。

第三节 项目建设方案

一、建设内容

本项目是公司为了提高产品的挡次，扩大市场占有能力，满足各行业客户的需求，同时为了避免行业中单一产品、中低档产品恶性的市场竞争，从而促使企业向更深层次的发展而投资兴建的。公司拟在上海市崇明工业园区安装运营多功能轻型****技改项目，具体包括： 1、新建厂房3000m2（其中生产线厂房2000m2、仓库1000m2）；

2、引进一条“多功能轻型带开发与生产关键主体设备”一套和国内配套设备6 （套）；

二、标准规范及技术参数

项目 标准

设备最大宽度 3600 mm

实际工作宽度 2000 mm-3600 mm 设备机械速度 0m/min- 20m/min 生产速度 4m/min- 8m/min 宽度可调 2000 mm -3600 mm 放卷/收卷 最大卷重 8000kg 背辊直径 350 mm 压花辊直径 600 mm 冷/热装置 可随意切换 压花单元

轴弯补偿装置 可根据要求使用

背辊与压花辊 可根据不同材料进行位置调 整

最大用电功率 700kw 红外烘箱

烘箱横向温控区 分7个区域 导辊 可通冷却水 辊筒数量 3只

贴合单元 辊筒冷/热装置 可随意切换 轴弯补偿装置 可根据要求使用 浸渍槽尺寸 可以倾斜 浸渍和表面 辊筒直径 320 mm 处理单元

清洁刀片 拆卸方便

刮刀种类及数量 特殊钢处理/直刀、浮刀 涂覆单元 刮刀高度 可根据要求调节 多刮刀框架 最大偏差1/100 mm

三、建设工期和进度安排

公司已对引进设备作了充分的调研工作，并有初步意向，故项目获准后，即 可进行招标、商务谈判和签订合同，以保证设备的交货期。本项目生产工艺成熟， 设备配套，安装调试，生产组织已结累了较丰富的经验，能保证项目的实施进度。 根据项目建设内容，项目建设进度暂定18个月：前6个月时间基本完成前期 可行性研究、项目审批、厂房建设、设备招标购置等工作，后12个月完成国内外 设备制作、运输、安装调试，人员培训并进行试运行生产。为使项目按时按质完 成，建设单位应精心组织，周密安排，协调好各方面的关系，使规划、施工和设 备交付及安装调试等环节紧密衔接，交叉进行，确保工程建设如期完成。

1）

第四节 投资估算与资金筹措

一、投资估算

（一）投资估算构成

根据本项目的设计要求，估算新增总投资3194.11万元：其中新增厂房建设费500万元，新增生产线及配套设备购置费2194.11万元，其他费用（设备运行咨询服务费）及铺底流动资金500万元。其中厂房建设通过向全资子公司上海永利输送系统有限公司增资500万元实施，上海永利输送系统有限公司具体负责厂房建设工作。项目总投资估算表

序列 投资项目 投资金额（万元） 占总投资比例 一 固定资产投资 2694.11 84.35% 1 厂房建设

2 生产线及配套设备 2194.11

二 铺底流动资金及其他费用 500 15.65% 合 计 3194.11 100.00%

（二）新增固定资产投资构成

本项目新增固定资产投资包括新增厂房建设费、新增生产线及配套设备购置费，共投资2694.11万元。

1．新增厂房建设费

公司新厂房建设费包括土建工程费用（3000m2一层混凝土结构标准厂房）、其他费用（包括勘探费、设计费、前期工作费、咨询费、工程监理费、竣工验收费和装修费）、基本预备费和涨价预备费，共计500万元。通过向全资子公司上海****公司

增资500万元实施。

新增厂房建设费明细表

序号 费用名称 费用计算 金额（万元）

1 土建工程费 混凝土结构，土建 3000 m2（其中用 厂房 2000 m2、仓库 1000 m2）。根据崇明工业区测算，按每平米 1000元计算 2 其他费用 (1) 勘察费 (2) 设计费

(3) 前期工作费、 按不超过工程施工费的 6%计算咨询费 (4) 工程监理费 工程监理费按不超过工程施工费的 1.5%计算 (5) 竣工验收费 按不超过工程施工费的 3%计算 (6) 装修费

3 基本预备费 以基本预备费为 5%计算

4 涨价预备费 年均投资价格上涨率为 8%的情况测算 5 合计

2．新增生产线及配套设备购置费

本项目新增1套进口设备（引进1套多功能开发与生产关键设备（涂覆工艺） 输送带生产线，3600mm制品宽度、运行速度为20米/分钟），预计约2094.11万元，人民币和国产配套设备（包括配料设备、机架和部分电器与备件包）预计100万元人民币，总计2194.11万元人民币。

新增生产线及配套设备购置费明细表

序号 设备名称 型号规格 单价 数量 金额（万元） （万元） 进口设备

1 进口开发与生产 3600mm 制品宽 330 美元 2094.11关键设备（涂覆 度、20 米/分钟工艺）

2 小计 2094.11 国产配套设备 1 配料设备 5 10

2 机架、部分电器与备件包

3 小计

合计 2194.11

注：进口开发与生产关键设备（涂覆工艺）是由发行人提供设计思路和制作参数，为防止设备工艺泄密，多功能轻型输送带（涂覆工艺）生产线将由不同部分组成，由不同供应商提供，主体生产装置约330万美元。

（三）铺底流动资金及项目其他费用

本项目铺底流动资金和其他费用合计500万元，其他费用主要为设备运行咨询服务费，由设备安装、调试、生产过程中外国专家咨询服务费用。

二、资金来源与使用范围

根据本项目新增固定资产投资（新增厂房建设费，新增生产线、国产配套设备购置费）、铺底流动资金及其他费用均使用公司公开发行股票的部分超额募集资金。

第五节 项目效益与风险分析

一、项目效益分析

本项目计算期10年，建设期为1年6个月，生产期为8年6个月。由于本项目属于新投资生产线技术改造项目，在项目建设期的1年6个月，没有销售收入。在第2年剩下的6个月，新生产线设备能够达到设计产能的50%，第3年及以后7年均能达到100%生产负荷。通过本次新增投资，增强公司的生产能力，预计每年可增加轻型输送带产品35万平方米，具体项目实施验收后预计每年新增营业收入3,500～5,000万元，每年新增利润700～1,000万元。 从以上财务数据中可以看出，其内部收益率超过社会基准折现率，说明项目的经济效益较好，盈利能力较强。该项目体现着顺应中国政策法规要求，轻型输送带符合输送带环保、节能、卫生的需要，特别是热塑性弹性体轻型输送带是国家鼓励发展的项目之一。项目建成后，公司将形成更高效强大的中高端轻型输送带设计生产能力，有效地提高环保型轻型输送带研发技术的整体水平和市场竞争力，在适应中国轻型输送带快速发展要求的同时，进一步提升公

司的盈利能力。

二、其他可预见风险分析

（一）市场风险

本公司的业务与设备制造、电子、物流、烟草、食品等国民经济相关行业具

有极高的关联性，并跟全球宏观经济走势的密切相关，具有明显的行业周期波动

风险。2002年至2007年间，受宏观经济高速增长的带动，行业内各企业大部分获 得较快发展，但2008年全球金融危机席卷各行业，特别是2007年以来的美国次贷 和2011年发生的欧债危机均使轻型输送带行业受到间接影响，各企业在销售收入

和利润方面均出现较大波动。

另外，随着轻型输送带技术的日趋成熟，各企业之间的竞争日趋激烈，为赢得市场份额，一些企业不惜以较低价格参与恶性竞争，行业各企业在中低端市场的获利空间逐渐缩小。因此会削弱公司在市场上的议价能力，压缩公司的利润空间。

（二）技术风险

本公司主营业务技术含量高，是公司主营业务核心竞争力的体现，对员工的技术水平要求也很高，拥有一支高素质的技术人才队伍是公司持续发展的关键。轻型输送带企业之间一直存在人才争夺，尤其是核心技术人员，本公司存在核心技术人员流失的风险，如果核心技术人员外流，将对本公司的持续技术创新能力产生一定的负面影响。另外，公司的技术配方是公司的核心机密，技术资料有存在内部泄密的可能。虽然本公司掌握了较强的技术实力，拥有高素质的专业技术人才队伍，建立了科学合理的质量控制体系，但随着公司业务规模的扩大，公司在轻型输送带设计和开发过程中仍有出现技术风险的可能。

（三）财务风险

公司输送带产品的主要原材料是骨架织物（包括聚酯纤维、锦纶、棉帆布、芳纶等）和覆盖层原料（包括PVC、TPEE、TPU、PE、PA、TPO等），原材料价格的波动对公司经营成果

影响较大。受供求关系、原油价格、投机和汇率波动等诸多因素的影响，化工原料的价格波动较大，特别是部分进口化工原料。由于轻型输送带的行业工艺特征，这些化工原材料在公司成本中占有很大部分，因此化工原材料的波动将导致公司的毛利率产生一定波动。

第六节 报告结论

综合以上分析，多功能轻型输送带（涂覆工艺）生产线投产后，公司的装备水平跨上了一个新台阶，符合上市公司的发展战略。本投资项目立足于受国家政策重点扶持的轻型输送带产业，特别是热塑性弹性体轻型输送带，致力于打造世界一流的轻型输送带制造企业，项目投资回收期短，投资收益率较高。 进口涂覆工艺生产线的开发生产，有助于提升上市公司的整体业绩，同时带动现有产品市场占有率、竞争力和盈利能力，风险可控。 通过综合评估，我们认为本项目各方面基础条件良好，符合国家产业政策的大力支持，投资风险较小，经济和社会效益良好，因此该项目是可行的。