财务部主管职责
财务部主管职责
一、在总经理的直接领导下,具体领导公司的财务政策和财务管理制度 的实施,合理支配资金;
一、建立健全公司财务管理的各项制度,发现问题及时纠正,重大问题及时报告领导;
二、做好资金管理,组织各营业部门收银员、出纳,另按规定程序、手续及时做好资金回笼,准时进账,存款,保证日常合理开支需要的正常供给;
三、组织全公司的经济核算工作,充分发挥财务工作的预算和监督作用,组织编制和审核会计,统计报表,及时向上级报告工作,并按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算;
四、组织财务人员搞好会计,正确、及时、完整地记账、算账、报账,并全面反映给公司领导,及时提供真实的会计资料;
五、负责与银行、税务、财政部门的联手,协助总经理处理好与这些部门的关系,及时办理银行贷款及还贷手续,及时掌握财政,税务动向;
六、严格掌握费用开支,认真执行成本物资审批权限和费用报销制度,审查外提供的财务资料,并报备总经理;
七、参与重要经济合同和经济协议的研究,审查并负责对新产品,新项目的开发,技术改造,以及商品价格和工资、奖金方案的审核,及时提出具体的改进措施;
八、参与公司经营管理和经营决策,提高公司的管理水平和经济效益,为总经理当家理财,把关,做好经营参谋;
九、合理制定各部门的生产标准,成本费用,专项资金和流动资金定额,尤其应做好对三大成本费用{即材料(包括工具用量)成本,劳动费用成本(如工资),能源耗用成本}的控制,精打细算,确保经济效益;
十、督促,检查公司的固定资产,低值易耗品,物料用品等财务物资的使用、保管情况,注意发现和处理财务,物资管理中存在的问题,确保公司财产,物资的合理使用和安全管理;
十一、督促有关人员重视应收账款的催收工作,加速资金回笼; 十二、监督采购人员最好原材料,物料用品的采购工作;
十三、组织财务人员,定期开展财务分析工作,考核经营成果,分析经营管理中存在的问题,及时向领导提出选议,提供公司不断提高管理水平;
十四、每季度全面检查一次库存现金和备用金情况,并不定期抽查部门,收款岗位的库存现金和备用金;
十五、保存公司关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议,督促本部门人员完善地保管公司的一切账册,报表凭证和原始单据;
十六、负责本部门职工的思想教育和业务培训工作,使属下员工熟练掌握业务知识,操作程序和管理制度,并使员工对本部门相关的业务环节有所了解;定期组织,召开本部门的业务会议,抓好本部门内部管理工作,不断提高财务人员的素质和财务水平;
十七、组织选定财务人员岗位编制,负责对财务人员的考核。
湖北崇阳天森实业有限公司 2017年2月3日