财务部2015年度述职报告
各位领导，各位同事：
我代表财务部进行述职,请大家评议。2015年，重点工作开展情况如下： 第一个方面：通过股权管理，体现公司价值增长
股权管理是体现公司投资价值的重要手段，占我们的年度工作量约10%。重点工作有：一是争取有利分红政策。以XX公司上市辅导为契机，实现一年内两次分红，增加公司利润 元，第一期 万元资金已到账。二是保证资产数据完整。完成XX资产置换事项，并将 元置换资产划出期限，延到2016年，保证了公司年末资产的完整和负债率稳定。三是推进股权规范转让。xx股权转让工作，完成了xx 元资产的整体剥离，在产权交易所进行了重点推介，联系意向受让单位 家，确定重点意向投资人 家。四是及时取得效益依据。关注重点投资企业的经营，与 xx公司财务机构建立联系，及时取得经营数据，保证了 元投资收益的记账。
第二个方面：通过会计核算，服务公司经营管理
核算业务是财务部最为繁重和琐碎的日常工作，是发挥财务服务和管理功能的基础，为公司综合管理提供有力支持，占年度工作量约50%。2015年，我们在做好日常会计核算和年度预决算的基础上，进一步提升了对经营管理的服务水平，重点工作一是紧密配合资金筹集。每月编制合并报表，拟写数据说明，对承销商和评级机构提出的问题做出重点分析。二是有力支持业绩考核。配合人力资源部，完成年度目标建议值的测算、申报、沟通。三是细致开展费用管理。完成支付业务 余笔，为各部门提供财务服务。四是认真编制财务报告。通过对财报、快报的汇总编制和分析报告，掌握经营进度，督促企业认真落实公司经营工作部署，采取切实可行的措施，保证收入增长和效益提升。五是及时提供基础资料。给各部门的工作提供支持，为公司工作汇报、总结报告、对外信息提供等事项测算数据，编制专项报表、拟写说明资料 多次，配合完成企业薪酬审计、工资检查、工会经费收支检查、产权交易自查、工商信息登记、企业年度工作报告等多项工作。
第三个方面：通过财务监管，强化企业管控力度
对企业的财务管理，也是财务部重要的日常工作，占年度工作量约25%。2015年重点工作一是继续加强信息管理。推广建设“应收应付”管理子系统， 家单位纳入管理范围，系统覆盖率达 %，形成资金流向能监控、到期债务能预警、逾期账龄能分析的信息系统，有效提高了对应收信息的监督分析能力。二是应收款项动态监测。建立了长期往来款项月报制度，以清收手段和进度为重点，对企业应收预付款项进行动态监控，对进度慢、无效果的企业重点督办。三是严格落实整改要求。对xx检查的整改要求进行落实，做好与上级、企业、中介机构的
沟通协调，逐条分析整改意见，对存在问题的严格整改，促进企业健康发展。
第四个方面：通过产权管理，支持企业整合创效
对所属企业的产权管理，是理顺出资结构、体现资产价值的重要抓手，占年度工作量的15%。2015年的主要工作有：一是支持企业提升实力。通过XX资产增资xx公司、增加XX开办资金等工作，为企业发展提供支持。二是解决企业历史问题。通过对XX公司账面土地出资问题处理，XX公司工会股权收购等，帮助企业解决历史问题，专注经营。三是促进内部产权整合。对XX和XX、XX和XX等公司的股权债权关系进行理顺，解决企业间的债务事项。四是编制产权管理手册。《产权管理手册》与以前年度相比，内容更加充实，为公司领导和各部室，了解企业产权情况提供便利，这项工作我们将继续坚持，2015年的手册编制，将以快、全、准为标准，和决算工作同步进行，充分体现公司的资产分布状况和企业发展潜力。五是争取经营预算资金。新申报了四个国有资本经营预算项目，XX公司 元资金已拨付企业开展工作。
2015年的工作取得了一些成绩，但也暴露出一定问题。一是工作资源投入有待优化，对日常核算和管理工作投入占比过大，忙于日常事务，但成果较少、效率不高。二是财务分析能力有待提升，对公司主要业务和未来盈利模式的分析欠缺，对资本经营公司的财务运作缺乏深入研究。三是工作主动性有待提高，财务管理工作对投融资项目的支持作用发挥不足。
2016年，在做好会计核算、产权管理等工作的同时，我们将全力适应国有资本运营工作的要求，进一步强化现代财务管理的观念理念。在财务工作对资本运营的支持方面狠下力度，努力做好“加、减、乘、除”。一是工作内容 “做加法”，延伸财务管理业务范畴，围绕资本运营、资产运作，开展经济新常态下的现代财务工作。二是工作配置“做减法”，逐步减少日常事务性工作的投入占比，将工作力量向管控、分析、支持等方面倾斜。需要说明，减少的是工作量投入占比，而不是工作标准，我们将采取更高效、更健全的工作方式来提高日常工作的标准。三是价值体现“做乘法”，深入研究公司所掌握的低成本资产资源的，高收益、高权益表达，分析资产在资本市场变成收益的渠道，充分发挥资本市场的放大、倍增作用。四是产权管理“做除法”，对国有资本公司改建划入的资产进行摸底、分析，研究不良资产的剥离、转让、挂账的方式方法。
2016年，财务部将进一步提升创新意识，增强责任意识，强化敬业精神，提高工作标准，为XX的建设贡献力量。
述职完毕，谢谢大家。