存货出入库制度
1.1 为规范公司材料、产成品出入库管理行为,加强公司存货出入库管理。
2 适用范围
2.1 公司仓库所有材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品的管理。
3 相关职责
3.1 仓库是材料、低值易耗品、包装物、半成品、产成品的保管部门。
3.2 仓库负责各类物资保管、入库和出库控制。
3.3 采购部、制造部、经营部负责办理相应物资的报检、入库、出库工作。
4采购材料入库
4.1 借款人必须于借款后10天,到财务报销,逾期未报销,后续借款
财务有权利不予付款,由此给公司生产或其他方面造成的损失,由借款人承担。
4.2 每月20日前,采购员完成材料入库及估价入库手续(包括电子ERP);
4.3 材料入库时需带编码,包括电子ERP;
4.4 采购员要在仓储部保管员收到材料3日内,办理入库手续,如有超期由
保管员对采购员进行督促考核。
4.5如果月末财务发现入库材料未办理估价手续,给予相关保管员及采购员
200-500元的罚款。
4.6月末发票未回来,没有及时报销的,给予借款人200-500元的罚款。
4.7 不允许采购员在月末集中入库;在核算月内分次入库
4.8仓库内未办理入库的材料,月末未来发票的材料要办理估价入库手续,
当月入库材料当月必须办理估价手续。不允许推到下月办理入库。仓库保管员财务材料会计月末对此类业务负责监督。
4.10 材料入库的两种情况:
4.10.1 货到单到:入库名称、计量单位、价格和发票一致;与ERP一致
4.10.2 货到单未到:估价的价格、名称、计量单位与发票到时一致,与ERP
一致。仓库保管员每月最后一天材料入库必须审核完毕,此业务由材料会计考核。
5材料出库
5.1 车间对使用材料及时办理出库手续:每周出库一次。
5.2要求填写纸制出库单,写清材料名称、(材料名称与财务材料帐上的名
称、计量单位一致)、数量、用途(那种产品耗用);编码。要有领料人、制造部班长、部长、保管员签字
5.3对外销售材料、产成品要填出库单、写清(全)存货编码、名字、规格、
数量。要由相关发货员、保管员、销售主管签字。随发货单一并交财务销售会 计,录入ERP.、保管员进行审核。
5.4出库单一式三联,仓库、财务、领料(发料)部门各一联;
5.5手续齐的单据每月定期办理ERP录入,
5.6仓储部保管员于每月25号完成出库票据审核工作;此业务由材料会计
审核。
5.7材料出库后及时办理ERP材料录入;审核。
5.8不允许有积压票据现象;
5.9仓储部保管员定期向财务部材料会计移交出库单;
5.10 材料会计对出库材料和ERP进行核对,出库材料计量单位与入库材料
末有未按本制度办理出入库手续的,给予责任人罚款200-500元。
6 产成品出入库
6.1产成品入库名称与签订合同产品名称、计量单位一致。
6.2每月及时办理产成品入库手续,每月25日车间上报财务部在制品明细。
6.3仓库保管员及时审核产成品出入库,每月25日完成,此业务由成本会
计监督。
7附则
7.2 本办法自公布之日起实施。