用友实验报告
经济与管理学院
《用友财务软件应用》实验报告
班 级： 学 号： 姓 名 ： 指 导 教 师：
0613402 121340229 范鸿艳 向成统
附录2
教 师 评 价
目 录
一、实验目的 ................................................... 4 二、系统管理与基础设置 ......................................... 4 （一）实验内容概述 .......................................... 4 （二）实验结果 .............................................. 4 三、各个子系统初始设置 ........................................ 13 （一）实验内容简述 ......................................... 13 （二）总账管理系统初始设置 ................................. 13 （三）薪资管理系统初始设置 ................................. 15 （四）固定资产管理系统初始设置 ............................. 15 （五）应收/应付管理子系统初始设置 ................................................... 18
四、企业财务会计日常业务处理 ............................................................ 21 （一）实验内容简述 ......................................... 21 （二）实验结果 ............................................. 21 五、企业财务会计期末业务处理 .................................. 30 （一）实验内容简述 ......................................... 30 （二）实验结果 ............................................. 30 六、实验总结 .................................................. 32
一、实验目的、时间安排、要求
本实验的主要目的是，让学生了解用友财务软件的基本结构及基本操作流程，
同时掌握其主要模块的初始化设置与基本的操作方法，以便将来更好、更快地适应社会的工作岗位的工作需要。用友财务软件是一个较为规范的管理软件，学习与掌握它也可为将来学习与掌握其他类型的财务软件打下良好的基础，尽快适应会计工作岗位提升专业综合素质
二、系统管理与基础设置
（一）实验内容概述
掌握系统管理和各模块基础设置的技能。理解基础设置与业务之间的内在联系。
（二）实验结果
1、
将自己设为账套主管（汪次玉）
增加用户
定义角色
增加各用户的权限。
2、账套建立
账套号：621，账套名称：北京冠群科技有限公司，启有日期：2011年01月01日
3、基础设置
设置部门档案
人员类别
人员档案
供应商档案
客户档案
结算方式
银行档案
本单位开户银行
凭证类别
存货分类
计量单位
存货档案
仓库档案
收发类别等
三、各个子系统初始设置
（一）实验内容简述
掌握销售管理、采购管理、库存管理、存货核算、应收管理、应付管理、固定资产管理、薪酬管理、总账初始设置的方法与技能。
（二）总账管理系统初始设置
1、启用总账
2、对照科目表增加会计科目
3、指定会计科目
（三）薪资管理系统初始设置
1、增加工资类别
2、增加工资项目
（四）固定资产管理系统初始设置
1、业务控制参数设置
2、
初始设置（部门及应对折旧科目、资产类别、增减方式）部门及对应折旧
资产类别
增减方式
（五）应收/应付管理子系统初始设置
1、应收应付核销方式 应收
应付
3、 科目设置
应收
应付
4、 应收
结算方式科目设置
应付
四、企业财务会计日常业务处理
（一）实验内容简述
1、业务初始处理（外币设置、科目成批复制、录入期初数据（含辅助核算）、固定资产卡片、薪酬系统在职人员档案计算公式及个人所得税设置）
2、日常业务处理 处理1至21号日常业务
（二）实验结果
实验四账簿查询——发生额及余额表截图如下（要求有操作员本人姓名）
实验七工资分摊生成凭证截图如下（要求有操作员本人姓名） 应付工资
应付福利费
工会经费
职工教育经费
实验八计提折旧凭证截图如下（要求有操作员本人姓名）
实验九销售发票制单征生成凭证截图如下（要求有操作员本人姓名） 销售普通发票
销售专用发票
实验十一业务1采购发票制单生成凭证及采购入库单生成凭证截图如下（要求有操作员本人姓名）
采购入库单
采购发票
实验十二业务1普通销售业务，生成销售收入凭证及生成销售成本凭证截图如下
（要求有操作员本人姓名）
生成销售收入凭证
生成销售成本凭证
生成销售收入凭证
生成销售成本凭证
实验十三库存业务1产成品入库：产成品入库单生成凭证截图如下（要求有操作员本人姓名）
产成品生成入库单
1
产成品生成入库单2
五、企业财务会计期末业务处理
（一）实验内容简述
1、计提短期借款利息 2、结转销售成本 3、结转本年利润 4、对账与结账
5、编制资产负债表和利润表
（二）实验结果
资产负债表截图如下
利润表截图如下
六、实验总结（要求500字以上）
学习用友ERP，我认为是熟悉会计工作最好的途径。跟着书本做用友ERP模拟财务工作，也就是跟着规范的企业管理流程走了一遍在这个过程中要多去思考，多去想想每走一步的理由，把学过的会计知识尽量串起来。需要知道不同时期，会计需要干些什么事情，会计在不同时期的工作任务是什么。然后才是熟悉软件，在学习过程中，不需要担心错误而不敢做，也不能太过于随意而错漏百出，这并不符合会计谨慎精神。遇到了困难，先尝试自己寻找原因，尝试用不同的办法解决问题。当认为自己的遇到的问题远在能力水平之外，询问老师或者别的同学，确实有种茅塞顿开的感觉。最后，我想到了一句话：“书山有路勤为径”关键是在个“勤”字。平时有时间，多去机房练习，课堂的时间远远不够自己去熟悉、掌握这个软件，多到书店、图书馆找相关方面书籍进行提高，一本入门教材，不足以支撑日后复杂的会计工作。平时多上网查找相关问题的解决方法，也会有恍然
大悟之感。学习的事情是需要一点一滴的积累的，循序渐进，求知似渴，一定会有收获的。
ERP的核心能力在整合，企业在它的协助下可以使交易和数据管理都上轨道，提高执行速度，降低信息处理的成本，大幅度提升竞争力; 之后，可以再藉ERP来提升决策管理的能力。在执行方面，只要把数据整理清楚，把单据内容正确地录入，ERP的整合功能自然可以替企业带来省力、正确、及时等自动化的好处。ERP将许多“事后”的管理工作提前为“事前”的管理，因而强化了事前稽核的功能。据此，ERP的实施是一项系统工程，是一个总体规划、突出重点、分步实施的过程，企业通过ERP项目可以帮助规范管理，加强执行能力，更充分地利用现有资源提高工作效率。