147106_某房地产公司预算管理制度及流程_secret

项目估算工作程序

一、目的

（一）为拟开发项目地块的获取提供可靠的建安成本的依据；或为已有的地块修建何种建筑产品形式获得较大利润提供可靠的建安成本的依据。 （二）为方案设计提供限额设计中建安成本的依据。 二、范围

适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的估算控制管理。 三、职责

（一）技术部负责提供拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面 20%

。 四、程序

（一）技术部提供地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。

（二）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开估算编制碰头会。 （三）预算部编制建安成本估算书。

（四）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开估算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由技术部修改结构选型方案、容积率等技术经济指标，重复1-4的程序。

（五）若评审通过，则向策划部（财务部）输出用于编制项目投资估算；向技术部输出用于向设计单位下达方案限额设计任务书。

五、流程图

六、支持文件

（一）拟获得或现有的地块的总平图、结构选型方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。 （二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。 （三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。 七、相关记录

（一）估算编制碰头会会议纪要。 （二）《项目建安成本估算书（表）》。 （三）估算评审会会议纪要。 （四）估算评审记录。 （五）估算输出记录。 八、表格模板

《项目建安成本估算评审表》

项目概算工作程序

一、目的

（一）为拟开发项目的利润指标（销售定价）提供可靠的依据。 （二）为初步设计或施工图设计提供限额设计中建安成本的依据。 二、范围

适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的概算控制管理。 三、职责

（一）技术部负责提供拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。 （二）预算部根据技术部提供的前述资料负责编制项目投资的建安成本概算。

（三）若施工图与方案无较大变化，

12%。

四、程序

（一）技术部提供项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标给预算部。 （二）工程部提供交付标准给预算部。

（三）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部参加召开概算编制碰头会。 （四）预算部编制建安成本概算书。

（五）预算部牵头组织技术部、策划部、工程部、公司领导召开概算评审会，并由预算部作好记录。若评审通不过，则由预算部修改、调整建安成本概算书，直到通过为止。 （六）若评审通过，则向策划部输出用于编制《**项目质量计划》；向技术部输出用于向设计单位下达施工图限额设计任务书。 五、流程图

六、支持文件

（一）拟开发项目经政府规划部门批准的总平图、方案、产品形式、总用地面积、基底面积或建筑密度、有无地下室、容积率、绿化率等技术经济指标。 （二）相同项目或最接近项目的建安工程造价指标历史经验数据。 （三）最新的市场价格（人工费、材料费、机械费、规费等）。 七、相关记录

（一）概算编制碰头会会议纪要。

（二）《项目建安成本概算书（表）编制说明》。 （三）《项目建安成本概算书（表）（明细内容）》。 （四）概算评审记录。 （五）概算输出记录。 八、表格模板

（一）《项目建安成本概算书（表）编制说明》模板 （二）《项目建安成本概算书（表）》见附件一。 （三）《项目建安成本概算审批表》。

附件１：

建安成本编制说明

（略）

附件：

土建交付标准（略） 水电交付标准

（略）

*****预算部

二00*年*月*日

项目预算工作程序

一、目的

（一）为项目各栋号的预售提供准确的图算面积。 （二）对项目各栋号施工图预算的建安成本进行有效控制。

（五）为施工合同的签订提供准确的价款。

（六）为工程款的支付提供依据。 二、范围

适用于****集团住宅房产板块所有投资开发项目建安成本的预算控制管理。 三、职责

（一）技术部负责提供已经审核通过的全套施工图。 （二）销售部提供房号。

（三）预算部根据施工图准确计算各栋号的建筑面积（房屋产权预售面积：分别计算每套套内面积、栋公摊面积和公摊系数、建筑面积、公有面积；以及配套房屋的建筑面积、不销售房屋的建筑面积）。

（四）预算部根据施工图编制预算书。

（五）施工过程中无重大调整，项目建安成本结算总价原则上不能超过预算总价的8%。 四、程序

（一）预售面积计算

1.预算部根据技术部提供的施工图图纸和销售部提供的房号安排土建造价师进行房屋面积计算。

2.计算人员对计算出来的面积进行复核后交预算部主管审核。

3.计算人员根据预算部主管审核结果制表报公司委托的房屋测绘机构核对。

4.和房屋测绘机构进行核对,核对完毕由测绘公司出具面积报告，由报建部门交政府产权部门进行审查备案。

5.预售报告由报建部门输出给销售部、行政部（备案）。 （二）施工图预算

1.预算部牵头组织技术部、工程部召开预算编制碰头会。 2.由技术部提供审查合格的全套施工图图纸给预算部。 3.由工程部组织，预算部各工种造价师参加图纸会审。

4.由技术部提供分包工程的方案及细部作法。 5.预算部进行施工图预算，编制全面预算书。 6.预算部内部评审预算书。 7.预算部形成项目预算并报批。

8.若实际施工中，设计变更引起的累计成本超过概算的1%，则应编制概算调整报告。 五、流程图

（一）预售面积计算流程图

（二）施工图预算编制流程图 六、相关文件 （一）定额

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。 2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。 3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。 4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。 5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。 6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。 7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。 8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。

9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。 10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。 11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。 12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。

13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。 14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。 15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。 16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。

17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。 18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。 19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。 20.

21.22.《四川省建筑工程费用定额SGD7-2000》。 23.《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》。

24.《2000年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。 25.其他相关配套文件。 （二）信息

1.《工程造价信息》。 2.《建筑经济技术信息》。 3.《建筑经济信息》。 （三）规范、图籍

1.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。 2.《组合钢模技术规范GB50214-2001》。

3.《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。 4.《03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。 5.《04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。 6.《91SG362钢筋混凝土结构预埋件》。

7.《西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板》。 8.《川901G302钢筋混凝土空心板》。

9.《西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）》。 10.《G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）》。 11.《西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）》。 12.《西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集》。 13.《西南03G601多层砖房抗震构造图集》。

14.《04S1（一）给水排水标准图集 给水设备安装（冷水部分）》。

15.《04S1（二）给水排水标准图集

给水设备安装（热水及开水部分）

》。 16.《04S2（二）给水排水标准图集 给水设备安装（消防设备安装）》。

17.《04S3（三）给水排水标准图集 给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）》。 18.《04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。 19.《04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。 20.其他相关规范、图籍。 七、相关记录

（一）《项目栋号预算书》（书面资料）。 （二） （四）预算评审表 八、表格模板

（一）《项目栋号预算书》。 （二）《项目预算书》。 （三）《建安成本预算表》。 （四）《项目预算审批表》。 （五）《预算评审表》。

项目工程结算工作程序

一、目的

竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资预算内。 二、范围

适用于本公司所有投资开发项目工程建安成本的结算控制管理。 三、职责

（一）工程部负责供方提供的产品符合本公司要求，并对其进行控制和管理。 （二）预决算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制。 四、程序

（一）工程部出具的填写、签字、盖章齐备的《竣工验收报告》一份。 （二）签字、盖章齐备的竣工图一套。

（三）

（四）送审结算书一份。

（五）具备以上条件的，方可根据合同约定办理工程竣工结算。

（六）形成审定结算书，一式三份，甲方预算部二份，施工单位一份。双方经办人员签字确认，施工单位盖公章确认，预算部主管二审通过后盖部门章。

（七）预算部经办人员根据审定的结算书和符合要求的《现场签证记录单》编制结算报告（若合同包括土建、安装、园林等多项，由土建造价师负责），一式四份，甲方预算部存二份，甲方财务部存一份，施工单位存一份。施工单位盖公章和法定代表人或授权代表签字后，由预算部经办人员和主管签字并盖部门章，预算部经办人员交予工程内业人员，由工程内业人员传递给工程部经办人员、主管签字并盖部门章，再传递给公司分管工程的领导审批，完成后由工程内业人员返回给预算部经办人员，预算部经办人员分别交给施工单位和甲方财务部各一份。

（八）根据合同约定支付工程尾款。

（九）整理结算资料，做好存档，以便查阅。 （十）结算资料要求：

1.施工单位的送审结算书，包括相关的结算资料。

2.与施工单位、甲方现场代表、甲方预算人员的共同确认的工程量清单，须详细表明栋号、楼层、房间号、具体尺寸，所用材料规格、品种、数量同时表注明了，必要时附施工图纸说明，有特殊情况的同时注明。

3.甲、乙双方审定的结算书，结算书须双方经办人员签字，甲方预算主管审核确认通过。

4.

结算报告：须注明合同价、结算价、已付款、已扣款、应付款、应扣款、质保金、退质保

金时间等，在可能的情况下，说明合同价和结算价的差异原因，并经分管领导签字确认。 5.各总包施工单位结算资料应包括：结算报告、项目部同意办理结算的报告(验收报告或竣工报告)、工程结算款明细单、与财务部核对的已付款对账单、有效签证单、会审纪要、其它有关结算资料。 五、流程图

六、相关文件

（一）工程合同（书面资料）。

（二）工程竣工图及竣工资料（书面资料）。 （三）定额

1.《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2003。 2.《四川省建设工程工程量清单计价定额：应用指南》。 3.《四川省建设工程工程量清单计价定额：A.建筑工程》。 4.《四川省建设工程工程量清单计价定额：B.装饰装修工程》。 5.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（上）》。 6.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（中）》。 7.《四川省建设工程工程量清单计价定额：C.安装工程（下）》。 8.《四川省建设工程工程量清单计价定额：D.市政工程》。

9.《四川省建设工程工程量清单计价定额：E.园林绿化工程、措施项目、规费、附录》。 10.《四川省建设工程计价定额（一）SGD1-2000》。 11.《四川省建设工程计价定额（二）SGD1-2000》。 12.《四川省建设工程计价定额（三·附录）SGD1-2000》。 13.《四川省装饰工程计价定额SGD2-2000》。

14.《四川省市政工程计价定额（一）SGD3-2000》。 15.《四川省市政工程计价定额（二）SGD3-2000》。 16.《四川省维修工程计价定额SGD4-2000》。

17.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（一）SGD5-2000》。 18.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（二）SGD5-2000》。 19.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（三）SGD5-2000》。 20.《全国统一安装工程预算定额四川省估价表（四）SGD5-2000》。 21.《四川省仿古建筑及园林工程计价定额SGD6-2000》。 22.23.

24.《2000

年定额编制说明（上、中、下册）及其所有解释和勘误》。 25.其他相关配套文件。 （四）信息

1.《工程造价信息》。 2.《建筑经济技术信息》。 3.《建筑经济信息》。 4.规范、图籍

（1）《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001（2002年版）。 （2）《组合钢模技术规范GB50214-2001》。

（3）《03G101-1混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。 （4）《03G101-2混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。 （5）《04G101-3混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则及构造详图》。 （6）《91SG362钢筋混凝土结构预埋件》。

（7）《西南G231、232冷轧肋钢筋预应力混凝土空心板》。 （8）《川901G302钢筋混凝土空心板》。

（9）《西南03G301钢筋混凝土过梁（一）（二）》。 （10）《G322-1-4钢筋混凝土过梁（2004年合订本）》。 （11）《西南地区建筑标准设计通用图合订本（1、2）》。 （12）《西南G701（一、二、三）框架轻质填充墙构造图集》。 （13）《西南03G601多层砖房抗震构造图集》。

（14）《04S1（一）给水排水标准图集 给水设备安装（冷水部分）》。 （15）《04S1（二）给水排水标准图集 给水设备安装（热水及开水部分）》。

（16）《04S2（二）给水排水标准图集

给水设备安装（消防设备安装）

》。

（17）《04S3（三）给水排水标准图集 给水设备安装（排水设备及卫生器具安装）》。 （18）《04S41（一）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。 （19）《04S42（二）给水排水标准图集（室内给水排水管道及附件安装）》。 （20）其他相关规范、图籍。 七、相关记录

（一）《技术核定单》（书面资料）。 （二）《设计通知单》（书面资料）。 （三）《甲方通知单》（书面资料）。 （四）《现场签证记录单》。 （五）《（送审）结算书》。 （六）《（审定）结算书》。 （七）（八）结算归档资料移交记录。《（审定）结算书》 （九）结算书、结算报告移交记录。 八、表格模板 （一）竣工验收报告 （二）现场签证记录单 （三）结算报告 （四）结算资料目录

附件1：竣工验收报告

竣工验收报告

合同名称： 工程内容： 工程地点： 开工日期： 竣工日期： 验收日期： 质量说明： 工期说明： 安全文明施工说明：

工程部（盖部门章）现场代表及负责人： 现场代表：

附件2：现场签证记录单

现场签证记录单

建设单位（以下简称甲方）： 编号：

施工单位： 年 月 日

甲方工程部现场代表： 甲方工程部主管： 施工单位代表： 甲方预算部预算师： 甲方预算部主管： 施工单位预算： 甲方分管工程领导： 甲方总经理： 备注：1.以上签证费用含合同约定的所有费用。

2.此表一式三份，一份存工程部，一份存预算部，另一份存施工单位。 3.此表必须由甲方工程部现场代表和预算师根据实际情况如实填写和核算。 4.单项签证费用在1000-4999元的，必须由甲方主管加签意见。 5.单项签证费用在5000-9999元的，必须由甲方分管工程领导加签意见。 6.单项签证费用在10000元及以上的，必须由甲方总经理加签意见。

7.所列项目应在完成后七日内办理签证。

8.此表审核程序为：甲方工程部现场代表和预算师、施工单位代表共同收方或核对工程量——甲方工程部现场代表填写《现场签证记录单》——甲方部预算师审核签证项目和计算费用——甲方工程部主管审核（1000-4999元者）——甲方预算部主管审核（1000-4999元者）——甲方分管工程领导审核（5000-9999元者）---甲方总经理审核（10000元及以上者）。

9.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。

附件3：结算报告

关于*************的

结 算 报 告

兹有********公司承建的******项目*****工程（合同编号：*******）现已完毕，经********项目工程部验收其质量、工期、安全文明施工等符合要求。结算如下：

1、

元 2、元 3、合计 *******元

该工程合同总价为¥ 元，因为************（注明原因），结算总价为¥ 元(大写: 人民币***元整)，余质保金¥ 元(大写: 人民币***元整，质保期为 年，若无质量问题****年**月***日退还***元)，已支付工程款为¥ 元（大写:）, 扣款金额为¥ 元（大写: 人民币***元整），应支付工程款为¥ 元(大写: 人民币***元整)。

请财务部办理该项目结算。

甲方： 乙方（盖公章）： 分管领导： 法定代表人或授权代表： 工程部（盖部门章）： 预算部（盖部门章）： 经办人：

二00*年**月***日 二00*年**月***日

整理人： 整理日期：二0**年**月***日

项目决算工作程序

一、目的

运用统计技术，完成项目间工程建安成本的横向比较和改进工作。留下经验数据，为以

后开发相同项目或最接近项目的工程建安成本提供参考。 二、范围

适用于****集团住宅房地产板块所有投资开发项目工程建安成本的决算控制管理。 三、职责

预算部负责项目决算准确无误，并对其进行控制。 四、程序

（三）编制项目建安成本决算报告交财务部。 五、相关记录

（一）《栋号建安成本汇总分析表》。 （二）《项目建安成本汇总分析表》。 （三）《项目建安成本决算报告》。 六、表格模板

（一）《栋号建安成本汇总分析表》。 （二）《项目建安成本汇总分析表》。 （三）《项目建安成本决算报告》。

附件：项目工程成本决算报告

关于******一期****工程的

项目工程成本决算报告

*****一期****工程于200*年**月**至200*年**月**日顺利竣工，200*年**月**日顺利完成交房工作，在公司领导和各个部门的大力协作和支持下，使本工程如期竣工并顺利交房，项目成本控制、成本核算工作也随着项目开发而共同进行，截止目前为止，项目工程竣工结算工作除园林等少量工程外已基本结束。为便于公司进行项目决算，预算部现将整个项目建安成本执行情况汇总如下：

1、预算执行情况：

项目概算总额为***********万元，实际执行结果为***********万元，节余金额为********万元。

2、未办理工程竣工结算的工程：

上表中除总平园林土建、景观、植物工程未办理完结算外，其余均办理完毕结算工作，未办理完的工

程结算价格为预估价，结算价格按实际结算为准。未办理结算预明细情况如下表（此费用已包含在表一中）：

3、预算执行情况合同明细表：

工程竣工结算资料目前保留在****

预算部，待所有结算办理完毕后将移交至集团档案室。

*******预算部

二00*年**月***日

工程成本动态控制程序

一、目的

对工程初步投资估算过程进行有效控制，为拟开发项目地块的获取提供可靠的依据；对项目投资概算过程进行有效控制，为拟开发项目的销售定价提供可靠的依据；对栋号项目销

售面积计算及预算过程进行有效控制，为公司拟开发项目的栋号标底的确定或施工合同的签

订提供可靠的依据；对施工过程中发生的签证费用进行有效控制，确保开发的工程成本控制在投资概算内；供方竣工结算的办理，确保开发的工程成本控制在投资概算内。 二、范围

适用于本公司所有投资开发项目工程成本的控制管理。 三、职责

（一）预算部负责作出符合实际的初步项目投资估算。 （二）预算部负责作出符合实际的项目投资概算。

（三）预算部负责作出符合实际的项目施工图预算及产权面积报告并归口管理。

（四）预算部负责签证单的工程量(预算部、工程部共同认可)及费用，并对其进行控制和管理。

（四）预算部负责竣工结算准确无误，并对其进行控制并归口管理。 四、程序

（一）现场签证工作流程 签证工作流程图：

1.签证工程量由预算部、工程部及施工单位经办人在现场实际测量数据计算工程量，由工程部经办人如实填写签证单，并对签证原因进行详细描述。否则，签证单无效。

2.预算部经办人员根据双方合同约定计费方式计算签证费用（包括所有费用）。凡属于要在以后或其他施工单位扣除的，工程部经办人员要求被扣单位签字认可，否则预算部不予计算该项费用。如属于特殊情况无法取得签字的，应给予情况说明并承诺在扣款时协助预算部扣回。 3.单项签证费用在1000元以下，由现场代表和预算师根据实际情况如实办理签证。 4.单项签证费用在1000---5000元的，必须由主管加签意见。

5.单项签证费用在5000---10000元的，必须由工程部负责人加签意见。 6.单项签证费用在10000元以上的，必须由总经理加签意见。 7.如未按照程序签证，该签证将不作为结算依据。 （二）客户变更处理流程 客户变更处理流程图：

不可行 可行

1.

预算部土建\安装

\园林经办人员收到销售部客户变更的衔接函后，会同技术部和工程部相关人员到现场核实情况，若不能实施，即将信息反馈给销售部；能实施由技术部出变更图纸。 2.预算部土建\安装\园林经办人员对销售部提供的经客户、工程部、技术部签署意见的客户变更（附变更图纸）单进行费用核算。

3.预算部土建\安装\园林经办人员对核算出来的费用交主管审核，经审核签字后将变更单交销售部由客户签字认可并到财务部交付变更费用，同时预算部留一份复印件备案。 4.竣工前，销售部牵头组织相关部门对工程变更进行检查核实。 （三）工程变更处理流程

1.凡涉及工程成本的技术措施或设计变更应经预算部审核同意后方可执行，否则结算时属于无效资料。

2.预算部经办人员接到变更资料后应在最短的时间内将费用计算出来并同投资概算进行比较分析，然后将分析比较结果交主管审核；如属于概算控制范围内则签署同意执行意见交项目部执行，否则不予同意。

3.如属于特殊情况需增加成本的，应将该项费用报公司决策层审核同意后方可执行。 4.增加的费用应按照合同约定方式办理相关资料以便在工程结算时调整。 （四）材料、设备、植物等过程核价

1.预算师必须及时做好材料、设备、植物等的价格、性能的市场调查工作，并将调查结果及

时存入部门材料库以便部门内部共享。必须将材料参选单位存入内部资料库。

2.与工程部一道对待选材料进行实地考察，提出其经济指标，进行多家比较谈判后，报技术负责人核实，最后上报工程部经理进行审定，并如实填写“分承包工程评定表、合同评定表”。 五、相关记录 《现场签证记录单》 《数量确认单》 《零星工程审批单》 《客户变更单》 《材料认价单》

工程合同管理程序

一、目的

（一）为规范工程招标管理，维护招标单位权益，在保证项目质量、工期等要求的前提下，以合理低价选择最满意的投标单位。

（二）加强****实业（集团）有限公司房地产项目的合同管理，规范工作流程，维护公司权

益，根据《合同管理规范》，制定本管理办法。 二、范围

本管理办法适用于****实业（集团）有限公司所属各房地产公司直接构成发包单位项目开发成本且需要承包单位通过工程施工形成实体产品（如土建、安装、装饰、园林环境等）的合同。 三、职责

（一）****实业（集团）有限公司总部财务中心成本管理组负责对本程序的制订、修改、解释、指导、监督检查。

（二）****

经办、审批、资料管理等）贯彻执行本程序。

四、程序 （一）工程招标 工程招标流程图：

1.根据项目质量计划、工程方案或工程图纸，预算部会同项目部拟定工程采购计划。 2.预算部根据工程技术方案或工程图纸，概算工程量和工程造价，列出所属工程造价的类别：Ⅰ、壹万元以下；Ⅱ、壹万元至伍万元（含伍万元）；Ⅲ、伍万元以上。

3.预算部根据采购计划会同项目部拟定招标文件（预算部拟定经济费用指标、项目部拟定技术质量指标），向合格供方单位发放招标通知（电话或书面均可）。 4.工程分类定标：

（1）Ⅰ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择1—3家进行比较分析，然后共同确定中标单位。

（2）Ⅱ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家，采用邀标形式，在分管领导的主持下，由工程部和预算部相关人员参加召开定标会，共同议标确定中标单位。

（3）Ⅲ类由工程部和预算部在合格供方单位中选择3家以上有实力、有代表性的单位，在投标资料完整的情况下，由总经理主持、分管领导和工程部、预算部经办人员以及部门主管共同参加的定标会，通过会议选择单位。

（4）如属于特殊情况未进行招标或招标单位数量不足的应进行说明。

（5）所有涉及方案及图纸的招标，招标经办人员应进行经济指标分析，从而确定标底。给定标会议提供经济参考指标。 5.向投标单位反馈信息：

（1）及时通知中标单位，并通知该单位到工程部衔接工程施工或供货要求，并及时签订合同。 （2）及时通知未中标单位，向其说明未中标原由，增强我公司招标的公平性。

（二）合同评审及签订 合同签订流程图

注：合同编号以预算部编号为准。

1.预算部经办人根据招标谈判约定条件，结合公司前期合同样本起草合同草案（技术、质量及工期指标由工程部提供），该草案内容是经施工单位认可的内容，将合同草案交律师评审并修改。

2.施工单位签字盖章后的合同，签交与律师审核见证。

3.合同经办人、主管、分管领导、总经理签字认可，并盖合同专用章。 4.合同一式捌份，公司留陆份，返施工单位贰份。

5.预算部经办人员对合同进行分发并归档管理，并将合同录入资金系统软件，统一编号。 （三）合同履行

1.工程实施前，工程部、预算部相关人员对合同内容进行学习，着重对工期、质量、工程范围、付款方式、违约责任、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合。

2.合同款支付

（1）工程付款审批流程（详见资金管理工作程序） （2）对质保金等余款的支付办法应作明确规定。 3.合同变更的管理

合同订立后，因客观条件发生变化需要变更合同内容的，或者承包单位提出变更要求的，经办人员应及时向部门经理请示报告，部门经理同意变更的，经办人员在与对方协商一致后起草变更后的条款，再按照合同订立的有关程序办理，严禁擅自变更合同。 4.合同结算

（1）当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收、达到了工程结算条件，由主办监理工程师协助合作方收集整理结算资料，填写《工程竣工验收报告》。 （2）如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办监理工程师应在竣工验收报告中作出详细说明及处理意见。

（3）由预算负责按合同确定的结算方式办理结算，并特别注意：奖罚条款的执行（如工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚等）、承包方承诺让利、各项费用的计取或扣除（如水电费、扣款项目、保修金等）、承包单位多报领的甲供材料、变更签证未如实实施的部分、钢材实际用量、主材价格等。

（4）工程结算的具体方法按《项目工程结算工作程序》执行。 （5）工程结算要注意结算资料的及时整理、分类、归档、保存。 五、相关文件及记录 《合同法》

《工程资金管理程序》 《项目工程结算工作程序》 《合同评审表》

工程资金管理程序

一、目的

（一）加强项目的资金管理，规范工作流程，维护公司利益。

（二）对工程款支付过程进行有效控制，确保工程合同能够顺利执行，工程项目能够顺利开展，为开发项目的质量提供可靠的后勤保障。 （三）杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。 二、范围

（一）工程款的审批、支付（预付款、进度款、质保金）。 （二）材料、设备款的审批、支付。 三、职责

（一）预算部做好资金计划，按计划支付。

（二）预算部配合财务部作好资金调配工作，进行资金运作调节（如削峰填谷）。

（三）预算部按合同约定付款方式，出具相应付款凭证，保证工程款支付凭据中不出现差错，如实详细签写形象进度和付款金额。 四、程序 （一）资金计划

1.按财务要求编制月、季、年及项目资金计划表。年初做全年付款计划，年终做全年付款情况统计表；月末做下月付款计划，月终对当月付款情况进行统计 2.按合同条款在资金系统里面编制合同资金计划表，付款计划。 （二）工程款支付

1.原则上每月25日由工程部提出工程进度计划，然后由预算部编制付款计划，并交财务部备案。

2.工程部现场代表根据工程质量、进度情况，对照合同，签字认可工程承包单位提交的付款申请。

3.预算部经办人员参照合同，核实应付款金额，依照付款计划和付款申请，填写《工程款支付凭据》。

4.《工程款支付凭据》作为公司财务部支付工程款的依据，由预算部经办人员、工程部现场代表、工程预算部主管、财务部相关人员、项目负责人或授权代表签字后生效。

5.《工程款支付凭据》审核签字时间：预算部、工程部、财务部各壹天，相关领导共叁天。 6.工程款支付凭据审批流程及管理 工程付款审批流程图：

五、相关文件及记录 《资金管理系统软件》 《付款计划》 《付款申请单》

《工程款支付凭据》（见资金管理系统）。

成本资料管理程序

一、目的

为保守公司秘密，加强项目的成本资料管理，规范工作流程，有效地保护和利用成本资料，维护公司利益，特制定本制度。 二、范围

（一）公司项目投资的可行性研究分析报告，建筑、装饰、安装、园林等工程的投资分析。 （二）项目投资概算、施工图纸、施工图预算、招投标资料、施工合同、结算书、结算报告等公司所有投资开发项目工程的成本资料。

（三）工程变更、材料及成品半成品核价资料、电子文档成本资料； 三、职责

确保成本资料的完整，保密，分类归档，严格管理。 四、程序

（一）严守关于造价和成本方面的秘密，包括成本、标底、施工单位的报价等。

（二）必须将带有保密性质的文件放在文件柜中并分专业，进行分类整理，并编号存放，做好保密工作。

（三）合同文本原件（包括合同文本、相关补充协议、合同评审表等）应由专人统一编号后妥善保管。

（四）对于合同履行及工程款支付，应确保其完整性，要求部门主管统一做好项目记录、各专业做好各专业记录，同时，记录应保持电脑表格记录、资金系统记录、合同履行手写记录三种方式的完整性、一致性与及时性，以免资料丢失。

（五）投标结束后，应作好项目投标资料（招标文件、投标文件、供方评价表、答疑记录、开标和评标的记录、定标备案表、相关会议纪要、中标通知书等）的收集、整理、归档、保管。

（六）材料及成品半成品的认价资料、结算书、结算报告等分专业、类别归档存放。 （七）对公司内部资金计划和经营方针保密。 （八）资料的发放必须经主管批准后方可发放。

（九）成本资料的咨询管理：项目建、安工程决算报告，项目建、安成本概算书，必须通过书面衔接函，并经公司批准后才能提供。 五、相关文件及记录 《设计方案》 《概算书》 《预算书》 《结算报告》 《合同文本》