领用空白支票申请单-欢迎访问东南大学校医院!

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　　第一条 企业购入支票的管理 　　1、因业务需要，由银行购入支票时，需登记支票购买手册，以便备查。 　　 2、购入的空白支票及预留印鉴，应存于保险柜中。银行预留印鉴及支票采取分别管理或双印鉴分别管理的办法。 　　 3、支票上的预留印鉴需随用随盖，不得预先在支票上盖章。 　　 4、对作废支票应加盖作废章，并妥善保管。 　　第二条 支票签发使用管理 　　1、不得签发空白支票和远期支票。签发支票时应填 ...

酒店管理公司资金管理制度 为规范酒店的资金运作及管理工作，根据集团相关财务管理制度之规定，结合酒店业实际经营情况，特制定本办法。 第一章一般规定 第一条所有人员必须根据合法、完整的原始凭证，按规定粘贴、填制报销帐单据。 1、原始凭证的基本要求 1）原始凭证内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位名称或者填制人的姓名；经办人员的签名或者盖章；接受凭证单位的名称；经营业务的内容、数量、单 ...

出纳员的岗位职责 1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。 2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。 3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。 4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。 5、 ...

工业企业会计人员岗位责任制 工业企业会计人员岗位，一般可分为：会计主管，出纳，流动资金核算，固定资产核算，材料核算，工资核算，成本核算，利润核算；往来结算，专项资金核算，总账报表，稽核，综合分析。 这些岗位，可以一人一岗，一人多岗或一岗多人。各个岗位的职责内容和要求，示例如下： 会计主管岗位： 1.具体领导本单位的财务会计工作。 对各项财务会计工作要定期研究、布置，检查、总结。要积极宣传、严格遵守 ...

●第一条固定资产报销: 1.购置固定资产,必须先有批准的购置计画,控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买: 2.在当日内购置,经领导批准可借用空白支票在计画范围购置,如能事先知道价格.单位名称及帐号者,可办理借款手续,经领导批准,由财务部开支票: 3.固定资产报销时须建立固定资产卡片,并有资产编号,财务才准予报销: 4.固定资产经财务报销後,财务部列入"内部往来成本费用 ...

出纳岗位职责说明书 编号[ ] 基本信息 岗位名称 出纳 所属部门 财务部 晋升方向 往来账会计、总账会计 直属上级 财务部经理 直管下级 岗位概述 办理费用报销及日常资金的收付,确保资金安全,严格审核原始凭证,及时编制会计凭证,定期清理和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。 工作关系 内部协调关系 公司各部门 外部协调关系 各家银行及第三方收款平台 岗位职责 工 作 内 容 一、要根据原 ...

公司财务会计职务说明书 　　本职：起草集团公司的财务预算，检查预算执行情况，负责集团公司财务分析工作，负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责集团总部的帐务处理/，参与财务决算，编制会计报表，负责集团总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行，保管财务票据，管理会计档案，检查监督事业部、子公司的会计核算工作 　　职责与工作任务： 　　职责一 　　职责表述：起草编制年度财 ...

公司财务制度管理的建议 加强公司财务管理，保证公司的健康发展。充分发挥潜力竞争力、抵御风险具有重要意义。 一、认识公司财务管理的重要性 应在国家统一会计规范和有关法规的指导和约束下，结合公司具体情况建立符合会计核算要求的内部会计制度。在公司内部怀集制度中：会计估计等进行会计核算和监督使用的方法和程序，以指导公司会计实践；保证会计共组规范运行。适用范围专一、内容条理清晰、程序方法明确和实践造作方便等 ...

　　第一条 　　存货管理是企业财务管理中存货资金总量和存货资金运动的管理。为了降低企业存货资金的占用和加速存货资金的周转，保证存货资产的安全，根据《企业财务通则》结合工厂实际，特制定本办法。 　　第二条 　　存货管理实行的会计政策是永续盘存制。即存货实物量的运动应与相应的货币量同步进行。 　　第三条 　　工厂存货管理的范围。包括：原材料、辅助材料、燃料、外购件、备件、包装物、通用工具、低值易耗品、 ...

餐饮出纳岗位职责 1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。 2．在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。 3.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。 4.控制好库存现金额度，不得超过公司规定 ...