现金管理与结算中心的连用
K3现金管理与结算中心的连用
本期概述
z 本文档适用K310.2及以后版本。
z 学完本文档后，您将能够了解K3中下属企业的现金管理模块与结算中心连用的付
款和内部结算流程。
版本信息
z 2006年1月18日 V1.0 编写人：丁海乾
z 2008年5月15日 V2.0 修改人：张静
版权信息
z 本文件使用须知
著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使
用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保
留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方
式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标
和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自
动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。
著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的
绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权
人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系
人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2006 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。
文档内容从本页开始
目录
1. 付款流程..........................................................................................................................................3
1.1 基础设置.....................................................................................................................................3
1.1.1 结算中心账套的基础设置................................................................................................3
1.1.2 Blue家电的基础设置.......................................................................................................5
1.2 业务流程.....................................................................................................................................8
2. 内部结算流程................................................................................................................................14
2.1 基础设置...................................................................................................................................14
2.1.1 结算中心的基础设置......................................................................................................14
2.1.2 Blue家电的基础设置.....................................................................................................16
2.2 内部结算付款流程...................................................................................................................17
1. 付款流程
1.1 基础设置
1.1.1 结算中心账套的基础设置
（1）首先要在结算中心账套中设置组织机构，进入系统设置—基础资料—集团基础数据平台—组织机构，进行组织机构的设置，如图1：Blue 集团结算中心组织机构代码为001，Blue 家电组织机构代码为001.01，Blue电子组织机构代码为
001.02，
图1
（2）进入结算中心账套进行基础设置，首先维护银行账号，这里需要维护结算中心在商业银行的真实账号，也需要维护下属企业在结算中心的账号。如图
2：
图2
（3）维护Blue 家电在结算中心开立的活期存款账号，如图3：组织机构选择Blue 家电的组织机构代码001.01，结算账号按F7选择所设置的银行账号，在这里选择为图2中的Blue 家电在结算中心的银行账号2895631，
图3
（4）维护结算中心在银行的活期存款账号，如图4：结算账号选择为图2中结算中心在工商银行的账号2890003，
图4
1.1.2 Blue家电的基础设置
（1）进入子公司Blue 家电的账套，在现金管理系统参数中勾选参数“与结算中心联用”，如图5：
图5
（2）在子公司Blue 家电账套的现金管理参数设置中，选择“数据传输设置”页签，进行远程连接设置，如图6，组织机构代码设置为在结算中心账套中的Blue 家电的组织机构代码001.01，然后点击“远程连接设置”，服务器要设置为结算中心账套所在服务器的IP 地址或电脑名称：
图6
（3）在子公司Blue 家电的账套中进行银行账号的设置，并进行现金管理模块的初始化，如图7：要注意，在进行Blue 家电的现金管理的初始化时，这里的银行账号必须是Blue 家电在结算中心中真实存在的银行账号，在这里我们设置图2中所设置的Blue 家电在结算中心的银行账号2895631，
图7
1.2 业务流程
（1）相关的基础设置完毕后，我们可以去子公司Blue 家电的账套中，在“现金管理”—“往来结算”中录入付款申请单，如图
8：
图8
收款单位按F7选择录入，付款单位代码默认为子公司现金管理系统参数中所设置的本公司的组织机构代码。科目按F7选择银行存款科目，银行存款科目选择后，付款单位开户银行和付款单位银行账号是默认带出的（与子公司现金初始化界面此银行存款科目所对应的银行账号一致）。
（2）审核并审批付款申请单后，提交到结算中心账套，如图
9：
图9
（3）登陆结算中心的网上结算系统，查询付款申请单并审核（在网上结算中叫“付款通知单”），注意制单人与审核人不可为同一人，如图10：
图10
（4）注意，这里的付款单位的账号信息默认为图2中所设置的Blue 家电在结算中心的存款账号，程序就是通过“银行账号”和“组织机构”这两个关键点，将Blue 家电公司的“银行存款”科目“1002”与结算中心账套中的“Blue家电结算中心活期存款”科目“2002.01.222”联系起来的，如图11，
图11
（5）在网上结算中审核付款通知单后，就可以登陆结算中心账套，进入“结算中心”—“资金结算”—“付款单查询”，在付款业务序时簿界面，点击“编辑”菜单下的“付款通知单”，即可查询到这张付款通知单了，如图12：
图12
（6）双击这条付款通知单记录，出现付款单界面，如图13，注意中心账号要按F7选择结算中心的银行存款账号，表示这笔款项将由结算中心的该银行存款账号付款，然后录入正确
的结算日期，点击“保存”后即生成付款单，
图13
（7）付款单保存后，可以查看这张付款单对应的凭证，借方科目为付款单位Blue 家电在结算中心的存款账号科目，贷方科目为保存付款单时所指定的“中心账号”，即为结算中心的银行存款账号科目，意义为：付款后，结算中心的银行存款减少，同时Blue 家电在结算中心的银行存款也减少，如图14：
图14
（8）在结算中心账套中审核这张付款单后，即可到Blue 家电公司的账套中去下载这张付款单了。进入Blue 家电公司的账套，“现金管理”—“往来结算”—“付款单序时簿”，点击“下载”，如图
15：
图15
（9）付款单下载成功后，查询这张付款单，付款单上的“日期”默认为下载这张付款单时的操作系统时间，将其修改为正确的时间，“结算日期”即默认为结算中心帐套中的结算日期，单据头中的“科目”默认为空，需要按F7选择为相应的银行存款科目，银行存款科目选择后，付款单位开户银行和付款单位银行账号是默认带出的（与子公司现金初始化界面此银行存款科目所对应的银行账号一致）。另外需要注意单据头中的“收款单位”类别默
认为空，需要按F7选择为相应类别，比如供应商，如图
16：
图16
以上即为子公司现金管理与结算中心连用的付款流程。子公司现金管理与结算中心连用的收款流程与此相似，在此不再赘述。
2. 内部结算流程
假设蓝海集团下属企业，Blue 家电公司与Blue 电子公司之间发生内部交易，Blue 电子公司需要向Blue 家电公司支付9600元。Blue家电公司需要在其账套的现金管理模块中录入收款通知单，传递到结算中心，由结算中心审核后收款，然后结算中心将收款单再传递回Blue 家电公司。
2.1 基础设置
2.1.1 结算中心的基础设置
结算中心的基础设置与1.1.1中的结算中心基础设置大致一致，还需要维护Blue 电子公司在结算中心的银行账号。
（1）进入结算中心账套进行基础设置，首先维护Blue 电子公司在结算中心所开立的银行账号，如图17：
图17
（2）设置Blue 电子公司在结算中心的银行账号，这里组织机构代码录入为结算中心的Blue 电子的组织机构代码001.02，结算账号按F7选择Blue 电子公司在结算中心所开立的银行账号，如图18：
图18
2.1.2 Blue家电的基础设置
Blue 家电的基础设置，与1.1.2中Blue 家电的基础设置大致一样，但还需要在客户资料中维护Blue 电子的相关资料，这里要注意，在客户中录入Blue 电子资料的时候，Blue电子的客户代码一定要与Blue 电子在结算中心的实际组织机构代码一致，在本例中由于Blue 电子在结算中心的组织机构代码为001.02，所以在Blue 家电的账套中，需要将客户“Blue电子”的代码设置为001.02，如图19：
图19
2.2 内部结算付款流程
（1）进入Blue 家电账套，录入收款通知单，由于属于内部结算业务，因此要选上“内部结算”，“科目”按F7选择银行存款，银行存款科目选择后，收款单位开户银行和收款单位银行账号是默认带出的（与子公司Blue 家电现金初始化界面此银行存款科目所对应的银行账号一致）。请注意，付款单位Blue 电子的银行账号一定要与Blue 电子在结算中心的账号一致，这里我们录入为图17的银行账号987654，如图20，
图20
（2）审核收款通知单后，提交到结算中心，如图
21：
图21
（3）登陆网上结算，查询这张内部结算通知单并审核，如图22，
图22
（4）注意这张内部结算通知单上，程序通过“银行账号”和“组织机构”这两个关键点，可确认收款单位的账号信息默认为图3中所设置的Blue 家电在结算中心的存款账号，付款单位账号默认为图18所设置的Blue 电子在结算中心的存款账号，如图22，
图22
（5）审核并审批内部结算通知单后，即可在GUI 下的结算中心账套中查询到这张内部结算通知单，并根据内部结算通知单生成内部结算单了，如图
23：
图23
（5）保存审核这张内部结算凭单并生成凭证，凭证借方科目为Blue 电子公司的结算中心银行存款科目，凭证贷方科目为Blue 家电公司的结算中心银行存款科目，含义为Blue 电子付款到Blue 家电公司后，Blue 电子公司的结算中心存款减少，Blue 家电公司结算中心存款增加，如图24：
图24
（6）在结算中心账套中审核这张内部结算凭单后，就可以去Blue 家电公司的账套中下载这张内部结算单了，现金管理——资金结算——收款单序时簿，点击“下载”，如图25；
图25
（7）收款单下载成功后，查询这张付款单，收款单上的“日期”默认为下载这张收款单时的操作系统时间，将其修改为正确的时间，“结算日期”即默认为结算中心帐套中的结算日期，单据头中的“科目”默认为空，需要按F7选择为相应的银行存款科目，银行存款科目选择后，收款单位开户银行和收款单位银行账号是默认带出的（与Blue 家电公司现金初始化界面此银行存款科目所对应的银行账号一致）。如图26：
图26
这样，子公司现金管理与结算中心连用的内部结算流程就走完了。