关于下达二〇一五年度经营指标预算的通知
徐州矿务集团有限公司垞城煤业分公司文件
垞煤发[2015]2号
关于下达二〇一五年度经营指标预算的通知公司各单位、异地矿井:
为进一步完善经营管理,建立激励和约束机制,强化安全生产和经营责任,有效调动外出创业职工的劳动积极性,不断提高创收创效水平,确保实现公司发展目标,经研究,公司编制了二〇一五年度经营指标预算并制订了相关规定,现通知如下。
一、认真抓好安全生产,保证产量指标兑现。异地矿井严格按照下达产量指标,均衡组织生产;正确把握安全生产规律,科学合理优化设计和生产布局,不断提高科学开采水平。
二、源兴煤矿要积极组织生产,稳定提高产品质量,抓住市场变化,实现增产、增效。
三、盘活闲置资产,确保国有资产保值、增值。开发管理处根据规划,做好现有土地、厂房和房屋的综合利用。做好闲置材料和设备的调拨、使用。继续做好锚杆厂资产监管和服务工作,督促锚杆厂狠抓产品质量、服务质量和工作质量,系统提升品牌竞争力、市场占有率和生存发展能力。
四、统筹做好预算管理。各项年度预算原则上一律不予调整。政策因素对预算执行影响较大,确需调整,由单位说明原因报公司研究确定。严格预算执行,设备采购等资本性支出项目必须先纳入预算、落实资金来源。未纳入预算的业务和支出严禁实施。异地矿井要根据月度生产经营情况申报资金计划,否则,公司财务不得对异地矿井给予资金安排。突出异地矿井预算管理职责,由异地矿井落实和考核,确保预算兑现。
五、优化人员结构,提高劳动效率。优化管理团队和技术团队建设,不断提升核心竞争力。高度重视队伍建设,努力建设知识型、技术型、创新型职工队伍。关心职工健康,加强劳动力保护,杜绝加班延点现象。
六、正确处理企业和职工的利益关系,完善收入分配办法。在经济效益增长的同时,确保全公司在岗职工平均工资收入稳定。异地矿井要不断完善内部分配制度,单位二次分配重点向为企业创效人员倾斜。开发管理处放假、内退人员及核准的留守人员工资性支出按集团公司补贴执行。
七、强化资金管理。坚持量入为出原则,从严控制资金流向,保证资金正常周转。实行大额资金预付制度。加强应收帐款管理,确保年末应收帐款比年初下降20%。
八、指标下达后,异地矿井要加大指标控制力度,重点对材料费、非生产性费用加强管理,将指标细划到各区队、班组,强化现场管理,杜绝浪废。
九、相关规定
1、异地矿井非生产性费用、材料费按吨煤控制,月度考核,超支部分从工资总额中核减(其中30%部分与异地矿井
班子成员挂钩,总经理、总支书记与副职的比例为1:0.8,区队式项目部与经理、支部书记挂钩)。
2、异地矿井指标考核按经理层年薪实施办法执行。
3、异地矿井根据本办法制定分解落实方案及时报公司经营管理部(企管、财务)备案。每月28日前将本单位生产经营指标预计完成情况及次月生产经营计划报经营管理部(企管、财务),每推迟一天,对单位主要领导及分管经营工作的副总经理给予200元、500元的罚款。
4、异地矿井根据实际情况制定配套的内部管理制度,建立各级管理人员和岗位工种的绩效考核办法,制定工资内部二次分配办法,报公司经营管理部(工资、企管)备案。
5、费用支出由异地矿井负责人、总经理和经营副总经理联签(区队式项目部由经理、支部书记联签),每月28前报公司总经理、经营副总经理审签后送经营管理部(财务)办理,以便公司核算其收支情况。
6、异地矿井要加强防范经营风险意识,提高预见性,关注当地相关政策的调整,及时汇报公司本部,为领导决策提供准确的信息依据。
7、公司有关部门加强对异地矿井劳务结算、工资分配、安全控制、财务等工作的管理,每半年公司安全生产部、经营管理部、党群工作部等部门对异地矿井组织一次监督审计工作,及时纠正违规行为。异地矿井要严格遵守各项财经制度,杜绝各类违规操作行为。
8、本办法自2015年1月1日起执行,解释权属垞城煤业分公司。
附:1、2015年经济指标预算
2、2015年开发处集团公司专项补贴3、2015年源兴煤矿原煤质量预算4、2015年征迁计划
二〇一五年一月一日