个股分析-证券投资技术分析实验报告
实验的分析思路和步骤大致如下: 一、选定某只股票,了解该公司的基本信息 二、对该股进行分时图分析 1、内盘与外盘 2、量比 3、委差与委比
三、对该股进行K线分析: 1、对单根K线的分析 2、对两根K线的分析 3、对三根K线的分析 四、对该股进行切线分析: 1、支撑线或者压力线 2、趋势线 3、交叉线 4、扇形线 5、轨道线
6、黄金分割线、甘氏线 五、对该股进行形态分析:
对该股形成的符合要求的形态进行分析
六、对该股进行指标分析,选取几个较熟悉的指标: 1、、趋势类指标:MA; 2、摆动类指标: KDJ; 3、成交量类指标: OBV; 4、路径类指标: BOLL;
七、对该股进行综合分析,得出实验分析结论
四、实验分析与结论
(用文字、图表、流程图、表格等形式记录分析过程,最后写出实验结论) (一)分析过程
一、选定股票:600085同仁堂
基本信息:上海证券交易所A股;行业:医药制造业
公司背景:北京同仁堂是全国中药行业著名的老字号。创建于1669年(清康熙八年),自1723年开始供奉御药,历经八代皇帝188年。在300多年的风雨历程中,历代同仁堂人始终恪守
1)05月26日(600085)
2)04月26日同仁堂(600085):一季度净利润1.52亿,增27%
分红扩股:1)2011年末期拟以总股本130207万股为基数,每10股派1.5元(含税) 3)2011年中期利润不分配,不转增
债券:2011年拟发行的可转债总额拟定为不超过人民币12.05亿元(含12.05亿元),
票面利率不超过3%(2011.11.30股东会通过)
二、 对该股进行分时图分析
6月6日,从该股的分时图可以看出,平均价格线基本比较稳定,但是每分钟成交价格线波动较大,且与平均价格线的趋势不吻合,甚至出现背离,说明股民对该股票的价格争议较大,或者有被炒作的可能性。
平均价格线位于较高水平,说明持有该股的成本比较大,要防跌。
由图可知,6月6日内盘大于外盘,说明持有该股的股民的心态是看跌的,持有的意愿下降,是买方市场,初步判断接下来可能会出现下跌。 量比略大于1,说明收盘时的成交量较过去几天的变化不大
委差与委比均为负,且数值较大,进一步验证了股民持有的意愿下降,卖方的意愿较强。要防跌。
三、 对该股进行K线分析:
K线分析的本质,就是分析市场中多空双方力量的对比,按照惯性原理从原来的趋势推断其未来的市场走势,从而决定买与卖。 1.K线组合中的阴线阳线数量; 2.K线实体的长短; 3.影线长短。
1、对单根K线的分析
6月6日这天形成的K线虽说是根阳线,但是实体过于短因而可看成一个十字星,说明空方和多方的力量基本平衡,不利于该股接下来的上涨。 2、、对两根K线的分析
6月5日和6月6日形成的两根阳线可以看出,6日开盘价略为高开,消耗了多方力量,要提防形成黄昏之星.
3、对三根K线的分析
图中6月5-7日三天形成的三根K线形成了一个不算很标准的黄昏之星.投资者在此时应该尽快出手卖出手中的股票.
四、对该股进行切线分析:
切线分析包括趋势线、通道线等,此外还有黄金分割线、甘氏线、角度线等。 1、支撑线或者压力线
图中蓝线为一根压力线,从图中可以看出该股在反复震荡中逐渐接近最近的一个高价位点,即压力线对该股的价格继续上涨产生了一定的压力。股民在冲击高点的过程中犹豫不决。初步决定,此时最好卖出股票持观望态度。
2、趋势线
图中蓝色的上升趋势线形成时间约为3个月,接近45度,被价格触及几处,7日的成交量并没有突然暴增,说明该上升趋势线对价格具有一定的阻力作用,股民的观望态度明显。但是要密切关注接下来的几天有没被突破的可能性。 3、交叉线
从图中可以看出该交叉线对股价有一定的支撑作用。 4、扇形线
最下面的蓝色线最为重要,起支撑作用,如果其被突破则意味着上升趋势的结束,所以要密切关注近几天的股价走势。 5、轨道线
该轨道线的下面的蓝线对股价的有一定的支撑作用。 6、黄金分割线、甘氏线
图中的黄金分割线中0.382这根线明显对股价的上升形成了压力。
图中的1/3角度线起着支撑作用,有稍微的跌破痕迹,持有人需要密切关注。
五、 对该股进行形态分析
价格移动过程中在某个价格区域停留了一段时间(短暂平衡状态)后,价格曲线在图表中会呈现出一定的图案或花样,我们把这些图案或花样称为价格的形态。 下面我们对对该股形成的符合要求的形态进行分析:
从图中可以看出该股价形成了一个头肩顶形态,颈线对股价有一定的支撑作用。 但是要密切关注该颈线,股价已接近颈线,当颈线一旦被突破,必须果断卖出。
未完成的上升三角形形态或者也可能形成楔形。表明股价很可能会在震荡中继续上升,也很可能被突破(向上或者向下),需要密切关注其接下来的变化。
虽然形成了一个V形,但是对最近股价没有很大的预测价值。
六、 对该股进行指标分析,下面选取几个较熟悉的指标进行分析: 通过一定的数学、统计或其他方法对金融市场的原始数据进行处理,得到的具体数值,将这些数值制成图表,就是技术指标。 1、、趋势类指标:MA;
由图可以看出短期MA线处于小幅上升后的走平阶段,股价虽未跌破均线,但是MA10向下穿破了MA20,可能是下跌的预兆,最近要密切关注。 2、摆动类指标: KDJ;
三线皆接近在50中轴线的上方,说明该股适于卖出观望。
3、成交量类指标: OBV;
OBV线与K线走势相吻合。
4、路径类指标: BOLL;
由图可以看出布林线越过上界,开始回落,短线投资者应该卖出。
(二)实验结论
由以上分析可得出结论:同仁堂的股票段时间内,如果没有重大利好消息的话,下跌的可能性非常大,短线投资者应该在最近选择适当时机卖出,中线投资者应该卖出或者持观望态度,密切关注最近时间的走势变化,防止大跌。
五、实验总结与建议
(总结本实验的成功和不足之处,提出改进的建议)
成功之处:1、在6月6日的分析成功预测了7日的下跌;
2、实验较可靠地得出了该股下跌的结论。
不足之处:1、进行实验分析时,单一的分析有时候会得出不一致的结论。
2、由于经验的缺乏和突然发布的政策因素,技术分析可能预测存在不准确性。如,6月8日由于降息的重大利好消息,股价和预测相反,不跌反涨.
3、对于技术分析的各种方法还不能自由运用和相互结合并且转化。
改进建议:1、多进行模拟交易,并且运用好几个关键指标或者喜欢的方法。
2、延长分析时间。